資産運用

株式相場を勝ち抜く5大戦略!短中期・長期・バリュー・グロース・リターンリバーサル(反発)

最近、中々株式投資で勝てないなー。この相場の中でどう戦略を立てたらいいのだろうか
Ok!今回は5つの投資戦略を紹介するから勉強してみよう

 

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こんにちは! 投資家のSei(@tabirich358)です。

 

不透明な相場でどのように勝ち抜いていけばいいのか!?

って話を今回します。オリンピック前の2019年は、相場が下がりやすいと言われています。そんな時に、どのように相場を勝ち抜いていけばいいのか5つの戦略と内容をお伝えします。

 

この記事を読むとわかること

・株式相場を勝ち抜く5大戦略と内容

 

株式相場を勝ち抜く 5大戦略 短中期・バリュー グロース・長期 リターンリバーサル

 

【株式相場を勝ち抜く5大戦略】短中期銘柄・長期銘柄・バリュー期銘柄・グロース銘柄・リターンリバーサル(反発)銘柄

今回紹介するのは、5つの株式投資の戦略と内容になります。内容は、短中期・長期・バリュー・グロース・リターンリバーサル(反発)の5つの戦略を紹介してきます。

 

短中期銘柄 取引で売買益を狙う

取引でリターンを狙うやり方です。業績や新高値の指標で成長期待が高く株価に勢いのあるモメンタム銘柄を選んで行きます。

 

【選定基準】

最高益更新
・前期経常最高益
・今期に経常最高益を更新予想
・予想1株利益伸び率がプラス

新高値
・過去10年来の高値更新
・時価総額1000億円以下
・予想PER30倍以下

【留意点】

ボラリティー(変動率)に注意し、急騰した場合の利益確定や損切り基準を想定しておく

 

長期銘柄 1-3年の期間で配当込みのリターン狙い

1-3年でリターンを狙う為、過去10期で配当実績があり、配当利回りが市場平均の1%台半ばより高い銘柄を選びます。

 

【選定基準】

株主還元が充実
・過去10期で配当実績あり
・今期に増配・据え置きの見通し
・過去5期、総還元性向30%以上
・予想PER20倍程度より小さい
・時価総額500億円以上

【留意点】

配当など株主還元を重視しているので、減配リスクはないか配当政策の方針や業績動向に注意を払う

 

バリュー期銘柄 割安水準の是正を狙う

株価が本来の企業価値より低く評価されている、株価が上昇の期待できる銘柄を選びます。

 

【選定基準】

資金面 キャッシュリッチ
・平均ネットキャッシュ倍率が1倍以上
・平均PBR(株価純資産倍率)が1倍以下

収益面 PER水準と増益率
・PER15倍以下
・今期経常増益率20%以上
・前期経常増益率5%以上
・時価総額が500億円以下

【留意点】

資産バリュー株はカタリスト(変動のきっかけ)を分析、収益バリュー株は収益力の動向に注意が必要

 

グロース銘柄 収益成長力を期待して売買益を狙う

グロース銘柄は、収益成長力を期待して売買益を狙っていきます

 

【選定基準】

2桁の成長予想
・今期の増収率が20%以上
・今期の経常増益率が20%以上
・予想1株利益はプラス
・前期に経常増益
・時価総額1000億円以下

【留意点】

持続的な収益成長をもたらす事業モデルの構造に変化が生じてないか、四半期業績や各種のIRでチェック

 

リターンリバーサル(反発)銘柄 下落基調からの反転・押し目狙い

株価が永遠に上昇、下落することはあり得ません。株価が下落している銘柄も外部環境の改善や構造改革が進んで反発に向かう可能性があります。

 

【選定基準】

株価の移動平均乖離率
・過去1年暴落率がマイナス
・200日移動平均乖離率がマイナス
・75日移動平均乖離率がマイナス
・5日移動平均乖離率がプラス
・予想1株利益を計上

【留意点】

株価下落の要因を見極め、上昇に転じるカタリストは何か整理しておく。移動平均乖離率の推移を確認しながら、押し目を探る

 

まとめ 相場状況が悪い時は無理をしない

当たり前ですが、相場状況が悪い時に無理をしないことも戦略です。常に投資をしていたい気持ちを耐えるのです。大切な事は、相場から退場しないこと退場してしまったら、元も子もないのですからね

資金管理をしっかりとして、地合いが良い時が必ず来るので、それまでは知識を蓄えるなりしっかりと勉強しましょう

 

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